国投瑞银港股通混合C(011081)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银港股通混合C(011081)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	260.45	12,231,143.33	29,215.49	1,271,702.87
存出保证金	17,098.37	22,727.02	686.98	181,809.59
交易性金融资产	863,347,739.38	1,166,402,264.06	1,596,542,047.54	2,357,270,695.06
其中：股票投资	850,202,723.49	1,161,338,735.29	1,596,542,047.54	2,357,270,695.06
债券投资	13,145,015.89	5,063,528.77	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	25,232,986.10	-	2,185,191.52	19,482,720.71
应收利息	-	-	-	-
应收股利	631,692.72	6,011,114.50	-	17,238,946.15
应收申购款	79,638.53	786,733.77	29,245.35	209,378.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	941,980,245.90	1,270,997,065.84	1,717,289,662.48	2,582,550,856.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	10,403,239.70	-	-	-
应付证券清算款	-	14,521,089.71	-	-
应付赎回款	21,874,766.74	5,685,806.90	9,862,304.43	6,076,065.41
应付管理人报酬	988,640.99	1,232,462.57	1,745,700.79	2,553,430.32
应付托管费	164,773.50	205,410.41	290,950.12	425,571.70
应付销售服务费	26,336.98	46,141.12	132,456.99	222,177.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	323,800.46	317,425.59	685,449.30	1,097,489.87
负债合计	33,781,558.37	22,008,336.30	12,716,861.63	10,374,735.00
所有者权益
实收基金	818,583,011.47	1,162,824,047.79	1,803,343,041.72	2,956,112,019.45
未分配利润	89,615,676.06	86,164,681.75	-98,770,240.87	-383,935,897.81
所有者权益合计	908,198,687.53	1,248,988,729.54	1,704,572,800.85	2,572,176,121.64
负债及所有者权益总计	941,980,245.90	1,270,997,065.84	1,717,289,662.48	2,582,550,856.64

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