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国投医疗保健C

(011082)

净值:
1.4470
日增长率:
-0.75%
累计净值:1.4470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
国投医疗保健C(011082)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-161.4470-0.75%
2021-04-151.4580-0.27%
2021-04-141.46200.34%
2021-04-131.45701.39%
2021-04-121.4370-2.84%
2021-04-091.4790-1.20%
2021-04-081.49702.46%
2021-04-071.4610-1.02%
    暂无信息!
基金公司 国投瑞银 基金经理 吴默村
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5209亿元
最近分红 国投医疗保健C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.16% 4553/4936
最近一月 9.54% 44/4936
最近三月 -4.11% 2220/4936
最近六月 0.00% 4364/4936
最近一年 0.00% 4364/4936
今年以来 -8.07% 4166/4936
成立以来 -6.46% 4598/4936
基金简称 单位净值 日增长率
白银基金0.88001.62%
国投美丽中国2.18101.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002390信邦制药208.061764.355.01制造业
000919金陵药业203.311563.474.44制造业
002399海普瑞155.732681.617.62制造业
300206理邦仪器145.712659.187.55制造业
600998九州通132.692242.524.59批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20989.3359.61
批发和零售业5772.9816.40
信息传输、软件和信息技术服务业1502.484.27
卫生和社会工作1240.993.52
水利、环境和公共设施管理业6.300.02
其他5696.8016.18
国投医疗保健C(011082)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29517.1981.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6795.1218.66
其他各项资产96.280.26
国投医疗保健C(011082)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴默村
  • 基金公告
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