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国投医疗保健C

(011082)

净值:
0.9770
日增长率:
1.03%
累计净值:1.1680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国投医疗保健C(011082)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.97701.03%
2023-02-100.96700.00%
2023-02-030.9880-0.50%
2023-01-201.0020-0.30%
2023-01-191.00502.55%
2023-01-130.97401.88%
2023-01-120.9560-0.52%
2023-01-110.96100.21%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 吴默村 肖汉山
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2567亿元
最近分红 国投医疗保健C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.05% 2726/7433
最近一月 -3.48% 4076/7433
最近三月 0.53% 4103/7433
最近六月 0.75% 1388/7433
最近一年 -17.93% 5866/7433
今年以来 3.17% 2213/7433
成立以来 -30.05% 7036/7433
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银港股通6个月定开股票0.80611.88%
白银基金0.65701.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002390信邦制药208.061764.355.01制造业
000919金陵药业203.311563.474.44制造业
002399海普瑞155.732681.617.62制造业
002390信邦制药148.491026.074.79制造业
300206理邦仪器145.712659.187.55制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18110.6880.25
科学研究和技术服务业3082.0713.66
信息传输、软件和信息技术服务业33.650.15
卫生和社会工作11.790.05
金融业8.260.04
其他1320.155.85
国投医疗保健C(011082)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21258.4393.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1402.406.18
其他各项资产34.210.15
国投医疗保健C(011082)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴默村 肖汉山
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