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国投瑞银医疗保健混合C(011082)
国投瑞银医疗保健混合C
(011082)
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累计净值：1.1670
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 0.9730 | -1.11% |
| 2026-03-19 | 0.9839 | -1.71% |
| 2026-03-18 | 1.0010 | 0.52% |
| 2026-03-17 | 0.9958 | -0.01% |
| 2026-03-16 | 0.9959 | 0.98% |
| 2026-03-13 | 0.9862 | -0.45% |
| 2026-03-12 | 0.9907 | -1.05% |
| 2026-03-11 | 1.0012 | -0.95% |
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基金全称
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国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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刘泽序
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.4336亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.34%
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最近一月
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-5.91%
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最近三月
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-3.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.44%
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最近两年
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15.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 193,380.00 | 11,519,646.60 | 7.58 |
| 002422 | 科伦药业 | 280,200.00 | 8,223,870.00 | 5.41 |
| 688235 | 百济神州 | 29,504.00 | 7,924,774.40 | 5.21 |
| 603259 | 药明康德 | 87,100.00 | 7,894,744.00 | 5.19 |
| 688266 | 泽璟制药 | 78,563.00 | 7,282,790.10 | 4.79 |
| 688131 | 皓元医药 | 75,253.00 | 5,424,236.24 | 3.57 |
| 301080 | 百普赛斯 | 100,340.00 | 5,418,360.00 | 3.56 |
| 688073 | 毕得医药 | 87,980.00 | 5,371,179.00 | 3.53 |
| 688331 | 荣昌生物 | 66,760.00 | 5,193,260.40 | 3.42 |
| 688293 | 奥浦迈 | 98,338.00 | 4,818,562.00 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,968,567.06 | 56.55 | 63.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,124,013.17 | 25.08 | 28.27 |
| 批发和零售业 | 5,323,429.00 | 3.50 | 3.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,477,482.28 | 1.63 | 1.84 |
| 卫生和社会工作 | 1,971,683.00 | 1.30 | 1.46 |
| 金融业 | 1,011,007.00 | 0.66 | 0.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.71 | - | 11.26 | 152,034,460.53 |
| 2025-09-30 | 91.73 | - | 9.23 | 144,348,051.34 |
| 2025-06-30 | 90.87 | - | 6.14 | 136,296,649.20 |
| 2025-03-31 | 89.11 | - | 10.92 | 137,304,838.88 |
| 2024-12-31 | 85.96 | 0.08 | 16.05 | 132,150,001.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-01 | - | 刘泽序 | 692 | 12.05 |
| 2021-04-28 | 2024-05-01 | 肖汉山 | 1099 | -36.59 |
| 2020-12-29 | 2024-06-06 | 吴默村 | 1255 | -37.70 |
| 2020-12-29 | 2021-01-16 | 张佳荣 | 18 | -2.46 |
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