国投瑞银医疗保健混合C(011082)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银医疗保健混合C(011082)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	249,550.65	204,705.49	168,229.41	976,918.62
存出保证金	32,198.40	32,946.69	106,291.39	71,692.93
交易性金融资产	134,876,181.51	123,856,229.23	113,699,990.49	200,614,094.52
其中：股票投资	134,876,181.51	123,856,229.23	113,598,079.37	200,614,094.52
债券投资	-	-	101,911.12	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	636,444.69	4,397,242.11	508,302.61	5,407,840.28
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	93,400.23	26,344.68	22,482.00	48,051.55
其他资产	-	-	-	2,704.34
资产总计	152,755,319.46	136,677,625.82	135,541,748.61	225,063,345.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	2,893,376.17	-
应付赎回款	301,231.85	46,774.24	68,008.20	9,604,835.89
应付管理人报酬	134,516.51	135,616.38	132,609.31	235,074.66
应付托管费	22,419.42	22,602.70	22,101.54	39,179.11
应付销售服务费	6,424.43	4,950.63	2,988.54	9,902.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	256,266.72	171,032.67	272,663.47	437,242.71
负债合计	720,858.93	380,976.62	3,391,747.23	10,326,235.19
所有者权益
实收基金	152,864,366.74	150,365,767.25	166,098,088.12	279,495,354.91
未分配利润	-829,906.21	-14,069,118.05	-33,948,086.74	-64,758,244.18
所有者权益合计	152,034,460.53	136,296,649.20	132,150,001.38	214,737,110.73
负债及所有者权益总计	152,755,319.46	136,677,625.82	135,541,748.61	225,063,345.92

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