国投瑞银医疗保健混合C(011082)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,320,238.71 |
376,266.06 |
-40,288.14 |
683,856.95 |
| 本期利润 |
3,161,699.81 |
1,969,349.74 |
-3,931,660.08 |
-4,208,555.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.10 |
-0.16 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.37 |
11.59 |
-20.15 |
-14.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.21 |
13.71 |
-15.29 |
-18.02 |
| 期末可供分配利润 |
-510,480.29 |
-3,432,983.38 |
-4,793,616.75 |
-6,263,900.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.20 |
-0.23 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
42,844,841.45 |
14,994,094.63 |
16,138,327.59 |
19,793,428.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.89 |
0.79 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.40 |
-33.69 |
-41.69 |
-43.56 |
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