基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
达诚宜创精选混合A(011097) |
净值：
0.7093
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日增长率：
1.00%
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累计净值：0.7093 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600115 | 东方航空 | 184.79 | 1008.95 | 4.04 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601111 | 中国国航 | 110.85 | 1003.19 | 4.02 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 002928 | 华夏航空 | 92.89 | 1402.70 | 7.26 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 002928 | 华夏航空 | 85.83 | 1376.78 | 5.51 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 000877 | 天山股份 | 62.41 | 878.11 | 5.44 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 7292.65 | 70.66 |
| 金融业 | 531.48 | 5.15 |
| 房地产业 | 324.23 | 3.14 |
| 非日常生活消费品 | 253.67 | 2.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 183.42 | 1.78 | 其他 | 1734.84 | 16.81 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6494.37 | 73.40 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 17.60 | 0.20 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | -1.08 | -0.01 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2336.69 | 26.41 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
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