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达诚宜创精选混合A(011097)
达诚宜创精选混合A
(011097)
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累计净值：0.6638
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2026-01-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-09 | 0.6638 | 0.48% |
| 2026-01-08 | 0.6606 | -0.20% |
| 2026-01-07 | 0.6619 | -0.02% |
| 2026-01-06 | 0.6620 | 1.07% |
| 2026-01-05 | 0.6550 | 0.37% |
| 2025-12-31 | 0.6526 | -0.29% |
| 2025-12-30 | 0.6545 | 0.26% |
| 2025-12-29 | 0.6528 | 0.00% |
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基金全称
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达诚宜创精选混合型证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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陈染
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.5131亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.72%
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最近一月
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1.76%
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最近三月
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3.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.16%
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最近两年
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10.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600188 | 兖矿能源 | 126,300.00 | 1,681,053.00 | 3.42 |
| 601919 | 中远海控 | 105,000.00 | 1,505,700.00 | 3.06 |
| 601225 | 陕西煤业 | 55,300.00 | 1,106,000.00 | 2.25 |
| 600985 | 淮北矿业 | 86,600.00 | 1,067,778.00 | 2.17 |
| 000651 | 格力电器 | 26,700.00 | 1,060,524.00 | 2.16 |
| 00939 | 建设银行 | 149,000.00 | 1,017,534.47 | 2.07 |
| 00564 | 中创智领 | 42,200.00 | 903,861.16 | 1.84 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 242,000.00 | 894,811.70 | 1.82 |
| 601088 | 中国神华 | 21,500.00 | 827,750.00 | 1.68 |
| 01088 | 中国神华 | 23,500.00 | 798,127.12 | 1.62 |
| 01171 | 兖矿能源 | 80,000.00 | 743,530.91 | 1.51 |
| 601717 | 中创智领 | 29,800.00 | 740,530.00 | 1.50 |
| 01919 | 中远海控 | 64,000.00 | 707,596.02 | 1.44 |
| 600028 | 中国石化 | 125,200.00 | 662,308.00 | 1.35 |
| 00857 | 中国石油股份 | 92,000.00 | 594,678.65 | 1.21 |
| 601857 | 中国石油 | 73,000.00 | 588,380.00 | 1.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,831,571.00 | 19.98 | 46.23 |
| 采矿业 | 5,933,269.00 | 12.06 | 27.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,228,992.00 | 4.53 | 10.48 |
| 金融业 | 1,211,149.00 | 2.46 | 5.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 785,902.00 | 1.60 | 3.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 646,980.00 | 1.31 | 3.04 |
| 租赁和商务服务业 | 627,552.00 | 1.28 | 2.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.65 | - | 20.41 | 49,211,760.74 |
| 2025-06-30 | 65.47 | - | 34.39 | 50,420,902.98 |
| 2025-03-31 | 71.51 | - | 28.08 | 50,107,590.89 |
| 2024-12-31 | 77.92 | - | 22.49 | 53,762,644.23 |
| 2024-09-30 | 68.19 | - | 31.79 | 61,995,077.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-08 | - | 陈染 | 187 | 6.55 |
| 2024-09-11 | 2025-11-27 | 吴昊阳 | 442 | 13.15 |
| 2022-05-30 | 2024-09-26 | 蔡霖 | 850 | -11.10 |
| 2021-11-22 | 2022-05-30 | 王超伟 | 189 | -22.93 |
| 2021-01-26 | 2022-01-27 | 刘晨 | 366 | -22.59 |
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