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达诚宜创精选混合A(011097)
达诚宜创精选混合A
(011097)
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累计净值：0.7007
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 0.7007 | -0.28% |
| 2026-03-19 | 0.7027 | -0.41% |
| 2026-03-18 | 0.7056 | -0.10% |
| 2026-03-17 | 0.7063 | -0.81% |
| 2026-03-16 | 0.7121 | -0.64% |
| 2026-03-13 | 0.7167 | -0.80% |
| 2026-03-12 | 0.7225 | 0.96% |
| 2026-03-11 | 0.7156 | 1.49% |
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基金全称
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达诚宜创精选混合型证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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陈染
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.4742亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.23%
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最近一月
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1.49%
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最近三月
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7.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.76%
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最近两年
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12.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600188 | 兖矿能源 | 111,400.00 | 1,464,910.00 | 3.63 |
| 601919 | 中远海控 | 75,700.00 | 1,149,126.00 | 2.85 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 91,800.00 | 1,134,648.00 | 2.81 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 242,000.00 | 1,020,765.05 | 2.53 |
| 601225 | 陕西煤业 | 46,300.00 | 987,116.00 | 2.45 |
| 000895 | 双汇发展 | 34,100.00 | 902,627.00 | 2.24 |
| 03360 | 远东宏信 | 121,000.00 | 878,688.54 | 2.18 |
| 601088 | 中国神华 | 21,500.00 | 870,750.00 | 2.16 |
| 01088 | 中国神华 | 23,500.00 | 823,556.00 | 2.04 |
| 01919 | 中远海控 | 64,000.00 | 794,833.60 | 1.97 |
| 00564 | 中创智领 | 42,200.00 | 781,375.62 | 1.94 |
| 600028 | 中国石化 | 125,200.00 | 773,736.00 | 1.92 |
| 601857 | 中国石油 | 73,000.00 | 759,930.00 | 1.89 |
| 601717 | 中创智领 | 29,800.00 | 731,590.00 | 1.81 |
| 00857 | 中国石油股份 | 92,000.00 | 696,346.49 | 1.73 |
| 01171 | 兖矿能源 | 80,000.00 | 695,118.11 | 1.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,441,146.00 | 23.42 | 46.64 |
| 采矿业 | 5,638,586.00 | 13.99 | 27.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,782,774.00 | 4.42 | 8.81 |
| 金融业 | 1,273,842.00 | 3.16 | 6.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 854,320.00 | 2.12 | 4.22 |
| 租赁和商务服务业 | 636,268.00 | 1.58 | 3.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 617,460.00 | 1.53 | 3.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.05 | - | 8.87 | 40,310,758.81 |
| 2025-09-30 | 79.65 | - | 20.41 | 49,211,760.74 |
| 2025-06-30 | 65.47 | - | 34.39 | 50,420,902.98 |
| 2025-03-31 | 71.51 | - | 28.08 | 50,107,590.89 |
| 2024-12-31 | 77.92 | - | 22.49 | 53,762,644.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-08 | - | 陈染 | 259 | 12.47 |
| 2024-09-11 | 2025-11-27 | 吴昊阳 | 442 | 13.15 |
| 2022-05-30 | 2024-09-26 | 蔡霖 | 850 | -11.10 |
| 2021-11-22 | 2022-05-30 | 王超伟 | 189 | -22.93 |
| 2021-01-26 | 2022-01-27 | 刘晨 | 366 | -22.59 |
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