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达诚宜创精选混合A(011097)资产负债表
  2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
资产
银行存款 - - - -
结算备付金 3,638.40 11,303,902.18 5,805,603.88 13,960,779.89
存出保证金 - 150,945.60 - -
交易性金融资产 37,509,334.30 33,009,721.89 41,893,788.51 39,979,281.62
其中:股票投资 37,509,334.30 33,009,721.89 41,893,788.51 39,979,281.62
债券投资 - - - -
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 - - - -
应收利息 - - - -
应收股利 46,502.24 45,084.35 - 87,002.37
应收申购款 4,616.90 120.00 178.95 367.91
其他资产 - - - -
资产总计 41,134,318.62 50,546,236.46 53,985,736.19 61,494,229.01
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 - - - -
应付赎回款 652,353.03 3,950.45 27,329.19 38,879.10
应付管理人报酬 42,120.64 47,336.29 56,053.48 60,530.29
应付托管费 7,020.12 7,889.39 9,342.26 10,088.41
应付销售服务费 4,026.21 4,919.74 5,367.03 5,615.52
应付交易费用 - - - -
应交税费 - 1,730.24 - -
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 118,039.81 59,507.37 125,000.00 62,158.46
负债合计 823,559.81 125,333.48 223,091.96 177,271.78
所有者权益
实收基金 62,125,851.00 81,718,310.02 87,022,907.28 98,055,508.57
未分配利润 -21,815,092.19 -31,297,407.04 -33,260,263.05 -36,738,551.34
所有者权益合计 40,310,758.81 50,420,902.98 53,762,644.23 61,316,957.23
负债及所有者权益总计 41,134,318.62 50,546,236.46 53,985,736.19 61,494,229.01
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