达诚宜创精选混合A(011097)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,817,204.98 |
849,240.86 |
-2,005,306.79 |
-762,770.34 |
| 本期利润 |
1,791,069.91 |
-15,945.68 |
284,660.96 |
724,637.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.98 |
-0.04 |
0.61 |
1.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.16 |
0.03 |
0.29 |
1.45 |
| 期末可供分配利润 |
-16,777,805.37 |
-22,864,605.17 |
-26,845,471.08 |
-29,172,885.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.39 |
-0.40 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
30,949,029.85 |
36,456,019.82 |
41,350,877.27 |
47,643,619.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.62 |
0.62 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.74 |
-37.92 |
-37.94 |
-37.22 |
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