基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰天兴量化智选A(011107) |
净值：
0.9870
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：0.9870 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 55,693.00 | 1,904,700.60 | 9.20 |
| 600031 | 三一重工 | 94,100.00 | 1,626,048.00 | 7.85 |
| 600690 | 海尔智家 | 77,400.00 | 1,579,734.00 | 7.63 |
| 002648 | 卫星化学 | 56,300.00 | 1,322,487.00 | 6.39 |
| 000792 | 盐湖股份 | 43,000.00 | 1,298,170.00 | 6.27 |
| 600989 | 宝丰能源 | 60,800.00 | 1,236,064.00 | 5.97 |
| 002027 | 分众传媒 | 245,100.00 | 1,186,284.00 | 5.73 |
| 000338 | 潍柴动力 | 41,000.00 | 1,117,250.00 | 5.40 |
| 600803 | 新奥股份 | 55,700.00 | 880,060.00 | 4.25 |
| 002311 | 海大集团 | 15,200.00 | 678,072.00 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,778,141.60 | 61.72 | 73.05 |
| 租赁和商务服务业 | 1,186,284.00 | 5.73 | 6.78 |
| 采矿业 | 1,022,640.00 | 4.94 | 5.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 880,060.00 | 4.25 | 5.03 |
| 批发和零售业 | 643,948.00 | 3.11 | 3.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 594,297.00 | 2.87 | 3.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 387,624.00 | 1.87 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.49 | - | 16.55 | 20,703,746.59 |
| 2026-03-31 | 90.70 | - | 9.83 | 33,597,940.55 |
| 2025-12-31 | 91.72 | - | 12.20 | 55,479,643.92 |
| 2025-09-30 | 94.13 | 5.18 | 1.20 | 68,392,862.28 |
| 2025-06-30 | 92.01 | 5.23 | 2.96 | 67,576,054.79 |
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