九泰天兴量化智选A(011107)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,627,386.01 |
3,296,672.72 |
-101,012.47 |
1,725,882.84 |
| 本期利润 |
343,810.16 |
4,776,346.97 |
288,042.26 |
1,776,261.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.19 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.03 |
21.59 |
1.31 |
7.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.60 |
23.48 |
1.19 |
7.35 |
| 期末可供分配利润 |
-256,956.63 |
-490,378.31 |
-4,590,746.19 |
-5,300,156.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.18 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
11,616,871.09 |
21,366,066.41 |
21,381,735.70 |
23,122,392.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
1.00 |
0.82 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.16 |
0.45 |
-17.68 |
-18.65 |
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