九泰天兴量化智选A(011107)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

九泰天兴量化智选A(011107)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	17,492,994.60	50,888,681.12	65,711,020.60	66,047,471.31
其中：股票投资	17,492,994.60	50,888,681.12	62,179,614.57	66,047,471.31
债券投资	-	-	3,531,406.03	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	18.98	-	100.00	-
其他资产	21,095.69	-	-	-
资产总计	20,941,539.45	57,656,803.81	67,713,422.05	71,110,413.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	83,105.95	2,008,093.89	9,796.60	81,252.46
应付管理人报酬	21,588.63	58,649.73	65,976.50	72,711.26
应付托管费	2,698.58	7,331.20	8,247.05	9,088.89
应付销售服务费	811.13	3,085.07	3,758.54	4,116.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	129,588.57	100,000.00	49,588.57	100,000.00
负债合计	237,792.86	2,177,159.89	137,367.26	267,168.83
所有者权益
实收基金	21,207,698.88	55,383,305.96	82,304,709.32	87,282,732.53
未分配利润	-503,952.29	96,337.96	-14,728,654.53	-16,439,487.38
所有者权益合计	20,703,746.59	55,479,643.92	67,576,054.79	70,843,245.15
负债及所有者权益总计	20,941,539.45	57,656,803.81	67,713,422.05	71,110,413.98

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