基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞行业严选混合A(011111) |
净值：
0.7469
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日增长率：
2.19%
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累计净值：0.7469 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688808 | 联讯仪器 | 16,539.00 | 25,579,713.57 | 9.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 29,900.00 | 24,172,356.00 | 8.61 |
| 300502 | 新易盛 | 60,500.00 | 23,534,500.00 | 8.38 |
| 603083 | 剑桥科技 | 112,200.00 | 23,051,490.00 | 8.21 |
| 688668 | 鼎通科技 | 108,519.00 | 22,399,406.79 | 7.97 |
| 002384 | 东山精密 | 100,400.00 | 16,806,960.00 | 5.98 |
| 688498 | 源杰科技 | 10,309.00 | 16,628,417.00 | 5.92 |
| 601869 | 长飞光纤 | 35,300.00 | 14,513,948.00 | 5.17 |
| 002484 | 江海股份 | 274,600.00 | 14,092,472.00 | 5.02 |
| 300394 | 天孚通信 | 53,680.00 | 13,998,133.60 | 4.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,090,324.51 | 92.95 | 99.56 |
| 采矿业 | 844,683.76 | 0.30 | 0.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146,970.88 | 0.05 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,952.22 | 0.02 | 0.02 |
| 房地产业 | 53,060.00 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,468.00 | 0.01 | 0.01 |
| 教育 | 17,910.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.37 | - | 8.31 | 280,878,483.37 |
| 2026-06-30 | 93.39 | 0.10 | 14.61 | 364,575,491.78 |
| 2026-03-31 | 94.43 | - | 7.38 | 97,408,872.65 |
| 2025-12-31 | 93.74 | - | 6.88 | 110,021,368.08 |
| 2025-09-30 | 94.41 | - | 5.88 | 104,187,679.29 |
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