华泰柏瑞行业严选混合A(011111)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞行业严选混合A(011111)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	156,878.71	-	461,474.79	123,458.16
存出保证金	25,357.01	27,976.69	41,956.16	29,803.23
交易性金融资产	103,129,898.57	75,124,084.72	77,828,250.79	90,731,643.37
其中：股票投资	103,129,898.57	75,124,084.72	77,828,250.79	90,731,643.37
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	111,581.65	637,015.03	-	1,953,587.03
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	74,825.95	-	-
应收申购款	156,867.04	1,060.17	1,224.53	9,802.83
其他资产	-	-	-	-
资产总计	110,997,191.50	80,052,502.53	84,821,632.23	98,189,430.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	223,765.21	9.18	3.65	1,948,866.39
应付赎回款	395,311.58	140,973.55	39,063.87	3,116.26
应付管理人报酬	110,502.80	76,374.35	88,019.94	98,631.41
应付托管费	18,417.16	12,729.06	14,670.00	16,438.56
应付销售服务费	7,202.17	4,191.05	5,401.32	6,077.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	220,624.50	77,314.78	246,790.94	230,627.36
负债合计	975,823.42	311,591.97	393,949.72	2,303,757.59
所有者权益
实收基金	114,214,294.26	130,967,726.78	141,639,985.77	156,804,316.23
未分配利润	-4,192,926.18	-51,226,816.22	-57,212,303.26	-60,918,643.48
所有者权益合计	110,021,368.08	79,740,910.56	84,427,682.51	95,885,672.75
负债及所有者权益总计	110,997,191.50	80,052,502.53	84,821,632.23	98,189,430.34

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