华泰柏瑞行业严选混合A(011111)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,869,031.75 |
-2,501,828.93 |
-8,368,035.97 |
-6,882,680.73 |
| 本期利润 |
39,859,718.20 |
1,559,290.47 |
-13,311,175.42 |
-11,273,232.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.01 |
-0.10 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
50.71 |
2.16 |
-15.77 |
-12.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
61.82 |
2.14 |
-13.23 |
-11.02 |
| 期末可供分配利润 |
-10,934,141.97 |
-45,318,259.97 |
-49,839,236.38 |
-53,127,216.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.39 |
-0.40 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
93,905,231.85 |
71,030,058.13 |
74,032,315.45 |
84,111,744.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.61 |
0.60 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.28 |
-38.95 |
-40.23 |
-38.71 |
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