广发兴诚混合A
(011121)
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累计净值：0.4934
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 0.4934 | -2.08% |
| 2026-05-13 | 0.5039 | 1.67% |
| 2026-05-12 | 0.4956 | -0.60% |
| 2026-05-11 | 0.4986 | -0.34% |
| 2026-05-08 | 0.5003 | -2.34% |
| 2026-05-07 | 0.5123 | 0.51% |
| 2026-05-06 | 0.5097 | 1.92% |
| 2026-04-30 | 0.5001 | -0.26% |
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基金全称
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广发兴诚混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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郑澄然 刘彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.30亿元
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份额规模
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15.3539亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.69%
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最近一月
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-0.16%
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最近三月
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-3.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.29%
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最近两年
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0.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600875 | 东方电气 | 3,163,400.00 | 110,877,170.00 | 6.84 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 7,862,600.00 | 103,000,060.00 | 6.36 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,681,900.00 | 101,822,226.00 | 6.28 |
| 600507 | 方大特钢 | 15,164,655.00 | 86,438,533.50 | 5.33 |
| 02268 | 药明合联 | 1,607,500.00 | 82,605,711.68 | 5.10 |
| 000534 | 万泽股份 | 2,216,100.00 | 78,538,584.00 | 4.85 |
| 601126 | 四方股份 | 1,791,496.00 | 77,177,647.68 | 4.76 |
| 300277 | 汽轮科技 | 3,300,924.00 | 60,241,863.00 | 3.72 |
| 603799 | 华友钴业 | 740,900.00 | 43,513,057.00 | 2.69 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 241,700.00 | 39,798,322.00 | 2.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 862,938,328.37 | 53.25 | 85.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,297,846.42 | 3.72 | 5.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,712,049.00 | 2.08 | 3.34 |
| 卫生和社会工作 | 25,219,042.00 | 1.56 | 2.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,187,735.66 | 1.43 | 2.30 |
| 采矿业 | 4,794,283.05 | 0.30 | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.00 | 0.58 | 27.71 | 1,620,524,775.63 |
| 2025-12-31 | 92.97 | 0.21 | 7.57 | 1,873,600,242.75 |
| 2025-09-30 | 90.62 | 0.94 | 8.87 | 2,097,757,631.92 |
| 2025-06-30 | 81.88 | 2.20 | 17.33 | 2,203,182,305.75 |
| 2025-03-31 | 89.57 | 1.97 | 7.44 | 2,391,383,720.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-01 | - | 刘彬 | 226 | -4.46 |
| 2021-01-06 | - | 郑澄然 | 1955 | -49.61 |
| 2021-01-06 | 2022-05-31 | 孙迪 | 510 | -15.44 |
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