广发兴诚混合A(011121)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发兴诚混合A(011121) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发兴诚混合A(011121)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,572,568.99	57,849,913.77	60,103,202.81	3,644,196.92
存出保证金	1,205,172.08	856,612.02	571,727.67	373,603.38
交易性金融资产	1,745,746,735.02	1,852,247,181.71	2,127,540,290.17	2,085,852,540.43
其中：股票投资	1,741,803,230.25	1,803,882,771.63	2,078,093,967.48	2,079,950,759.20
债券投资	3,943,504.77	48,364,410.08	49,446,322.69	5,901,781.23
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	133,202.81	19,118,979.05	329,912.57	799,193.92
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,476,052.90	-	5,424.00
应收申购款	541,667.07	345,356.10	1,045,090.96	1,147,780.79
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,889,437,090.77	2,255,824,572.76	2,471,137,167.62	2,233,043,823.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	121.82	43,831,323.91	382.68	33,786,202.82
应付赎回款	12,424,429.51	4,565,398.11	8,720,787.69	4,477,219.09
应付管理人报酬	1,920,531.61	2,130,508.31	2,680,210.91	2,372,839.61
应付托管费	320,088.60	355,084.70	446,701.82	395,473.27
应付销售服务费	352,991.37	337,568.89	422,353.25	435,856.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	818,685.11	1,422,383.09	969,544.78	997,700.45
负债合计	15,836,848.02	52,642,267.01	13,239,981.13	42,465,291.98
所有者权益
实收基金	3,814,753,837.83	5,312,575,883.39	5,630,268,428.02	5,217,619,039.89
未分配利润	-1,941,153,595.08	-3,109,393,577.64	-3,172,371,241.53	-3,027,040,508.63
所有者权益合计	1,873,600,242.75	2,203,182,305.75	2,457,897,186.49	2,190,578,531.26
负债及所有者权益总计	1,889,437,090.77	2,255,824,572.76	2,471,137,167.62	2,233,043,823.24

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年