广发兴诚混合A(011121)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-377,586,866.73 |
-422,105,749.42 |
-506,782,471.91 |
-295,929,017.17 |
| 本期利润 |
112,808,009.55 |
-61,978,896.71 |
-207,643,361.93 |
-206,837,696.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.59 |
-5.13 |
-17.76 |
-17.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.89 |
-4.91 |
-13.81 |
-17.10 |
| 期末可供分配利润 |
-930,449,165.82 |
-1,608,800,772.86 |
-1,649,798,840.75 |
-1,339,471,100.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.55 |
-0.58 |
-0.56 |
-0.58 |
| 期末基金资产净值 |
841,776,010.01 |
1,156,782,893.31 |
1,295,600,450.11 |
982,342,856.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.50 |
0.42 |
0.44 |
0.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-50.34 |
-58.17 |
-56.01 |
-57.69 |
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