基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值优选混合A(011134) |
净值：
1.1716
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日增长率：
2.24%
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累计净值：1.1716 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 53,300.00 | 23,603,372.00 | 9.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 37,600.00 | 21,409,816.00 | 8.70 |
| 688205 | 德科立 | 111,964.00 | 20,601,376.00 | 8.37 |
| 603986 | 兆易创新 | 66,700.00 | 15,881,270.00 | 6.45 |
| 688012 | 中微公司 | 49,920.00 | 15,294,489.60 | 6.22 |
| 688072 | 拓荆科技 | 36,921.00 | 13,660,770.00 | 5.55 |
| 688627 | 精智达 | 57,454.00 | 13,085,148.50 | 5.32 |
| 002371 | 北方华创 | 28,800.00 | 12,873,600.00 | 5.23 |
| 301611 | 珂玛科技 | 130,700.00 | 12,666,137.00 | 5.15 |
| 300604 | 长川科技 | 104,100.00 | 12,601,305.00 | 5.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,271,272.89 | 83.42 | 93.08 |
| 金融业 | 11,566,347.00 | 4.70 | 5.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,664,872.00 | 1.49 | 1.66 |
| 采矿业 | 21,113.32 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.25 | 1.15 | 4.89 | 246,082,844.10 |
| 2025-12-31 | 94.48 | 1.08 | 5.81 | 260,872,425.89 |
| 2025-09-30 | 89.75 | 2.81 | 4.13 | 283,631,304.08 |
| 2025-06-30 | 94.48 | 1.04 | 4.95 | 436,280,329.82 |
| 2025-03-31 | 93.15 | 0.63 | 4.80 | 416,592,525.26 |
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