广发价值优选混合A(011134)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-31,536,484.13 |
-13,941,256.73 |
-17,400,931.07 |
-8,129,987.09 |
| 本期利润 |
-40,422,708.25 |
-21,730,361.54 |
64,267,020.42 |
46,897,083.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.06 |
0.17 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.63 |
-6.85 |
18.46 |
13.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.55 |
-6.77 |
19.83 |
14.73 |
| 期末可供分配利润 |
-40,252,350.17 |
-33,299,075.97 |
-14,910,533.11 |
-27,996,922.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
192,753,304.31 |
308,228,724.57 |
328,482,209.85 |
354,314,857.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.90 |
0.97 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.28 |
-9.75 |
-3.20 |
-7.32 |
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