广发价值优选混合A(011134)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发价值优选混合A(011134)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	85,935,425.79	-48,340,561.44	-27,123,768.46	91,344,916.43
利息合计	23,612.03	70,378.77	41,348.34	96,956.58
其中：存款利息收入	23,612.03	70,378.77	41,348.34	96,956.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	74,550,324.72	-39,051,455.59	-17,551,718.09	-18,022,453.82
其中：股票投资收益	72,853,902.26	-48,365,280.25	-21,026,639.99	-31,322,799.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,498.87	36,054.01	3,121.15	23,649.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,677,923.59	9,277,770.65	3,471,800.75	13,276,695.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,273,298.82	-9,569,724.33	-9,640,087.16	109,102,142.08
其他收入	88,190.22	210,239.71	26,688.45	168,271.59
费用	2,027,566.01	6,013,889.06	3,393,715.68	7,125,630.37
管理人报酬	1,551,712.93	4,622,982.03	2,621,083.18	5,561,287.40
基金托管费	258,618.86	770,497.00	436,847.20	926,881.23
销售服务费	127,279.49	435,009.49	244,546.99	458,735.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,954.64	185,400.54	91,238.31	178,726.37
利润总额	83,907,859.78	-54,354,450.50	-30,517,484.14	84,219,286.06

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