基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值优选混合C(011135) |
净值：
0.8396
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日增长率：
-1.44%
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累计净值：0.8396 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300468 | 四方精创 | 653,000.00 | 24,866,240.00 | 8.77 |
| 300682 | 朗新集团 | 1,168,100.00 | 22,742,907.00 | 8.02 |
| 01070 | TCL电子 | 2,157,000.00 | 20,677,627.53 | 7.29 |
| 000596 | 古井贡酒 | 125,200.00 | 20,104,616.00 | 7.09 |
| 600809 | 山西汾酒 | 103,400.00 | 20,060,634.00 | 7.07 |
| 000568 | 泸州老窖 | 151,100.00 | 19,933,112.00 | 7.03 |
| 01519 | 极兔速递-W | 2,205,600.00 | 19,693,679.77 | 6.94 |
| 002015 | 协鑫能科 | 1,655,000.00 | 19,628,300.00 | 6.92 |
| 002304 | 洋河股份 | 264,400.00 | 17,963,336.00 | 6.33 |
| 601778 | 晶科科技 | 4,213,923.00 | 15,760,072.02 | 5.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,522,434.00 | 40.02 | 53.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,609,147.00 | 16.79 | 22.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,388,372.02 | 12.48 | 16.52 |
| 金融业 | 13,895,700.00 | 4.90 | 6.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,786,168.00 | 1.33 | 1.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.75 | 2.81 | 4.13 | 283,631,304.08 |
| 2025-06-30 | 94.48 | 1.04 | 4.95 | 436,280,329.82 |
| 2025-03-31 | 93.15 | 0.63 | 4.80 | 416,592,525.26 |
| 2024-12-31 | 94.53 | 0.60 | 5.54 | 440,301,028.53 |
| 2024-09-30 | 94.09 | 0.49 | 5.12 | 537,420,592.17 |
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