基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值优选混合C(011135) |
净值：
0.9810
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日增长率：
0.98%
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累计净值：0.9810 | 2026-01-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 53,300.00 | 22,965,904.00 | 8.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 37,600.00 | 22,936,000.00 | 8.79 |
| 688012 | 中微公司 | 68,459.00 | 19,425,241.25 | 7.45 |
| 300751 | 迈为股份 | 90,500.00 | 18,642,095.00 | 7.15 |
| 688627 | 精智达 | 71,269.00 | 15,935,035.71 | 6.11 |
| 688072 | 拓荆科技 | 47,183.00 | 15,570,390.00 | 5.97 |
| 603986 | 兆易创新 | 72,300.00 | 15,490,275.00 | 5.94 |
| 688205 | 德科立 | 110,045.00 | 15,128,986.60 | 5.80 |
| 002371 | 北方华创 | 32,200.00 | 14,782,376.00 | 5.67 |
| 300604 | 长川科技 | 137,000.00 | 13,879,470.00 | 5.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 216,490,284.16 | 82.99 | 98.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,789,056.00 | 1.45 | 1.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.48 | 1.08 | 5.81 | 260,872,425.89 |
| 2025-09-30 | 89.75 | 2.81 | 4.13 | 283,631,304.08 |
| 2025-06-30 | 94.48 | 1.04 | 4.95 | 436,280,329.82 |
| 2025-03-31 | 93.15 | 0.63 | 4.80 | 416,592,525.26 |
| 2024-12-31 | 94.53 | 0.60 | 5.54 | 440,301,028.53 |
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