广发价值优选混合C(011135)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发价值优选混合C(011135)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	720,626.03	797,118.77	166,119.01	82,459.05
存出保证金	179,142.21	55,401.59	61,442.79	22,452.87
交易性金融资产	249,293,027.75	416,725,074.49	418,840,004.98	437,734,863.72
其中：股票投资	246,476,143.37	412,184,695.31	416,205,076.65	437,734,863.72
债券投资	2,816,884.38	4,540,379.18	2,634,928.33	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,126,399.53	-	316,106.57	831,844.33
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	62,835.39	45,213.06	202,561.43	38,767.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	267,809,516.66	438,400,826.40	443,821,911.06	463,701,631.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	31.29	-	-
应付赎回款	6,149,012.28	1,130,308.83	2,563,230.80	345,160.74
应付管理人报酬	282,891.59	435,963.95	463,314.85	458,995.48
应付托管费	47,148.60	72,660.65	77,219.16	76,499.27
应付销售服务费	27,841.91	42,475.56	39,318.00	35,804.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	430,196.39	439,056.30	377,799.72	130,530.74
负债合计	6,937,090.77	2,120,496.58	3,520,882.53	1,046,990.71
所有者权益
实收基金	316,942,915.95	485,863,944.20	456,637,634.92	500,756,503.86
未分配利润	-56,070,490.06	-49,583,614.38	-16,336,606.39	-38,101,862.94
所有者权益合计	260,872,425.89	436,280,329.82	440,301,028.53	462,654,640.92
负债及所有者权益总计	267,809,516.66	438,400,826.40	443,821,911.06	463,701,631.63

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