广发价值优选混合C(011135)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发价值优选混合C(011135)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-48,340,561.44	-27,123,768.46	91,344,916.43	65,899,310.91
利息合计	70,378.77	41,348.34	96,956.58	47,622.48
其中：存款利息收入	70,378.77	41,348.34	96,956.58	47,622.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-39,051,455.59	-17,551,718.09	-18,022,453.82	-8,260,249.66
其中：股票投资收益	-48,365,280.25	-21,026,639.99	-31,322,799.51	-12,780,584.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,054.01	3,121.15	23,649.76	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,277,770.65	3,471,800.75	13,276,695.93	4,520,335.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,569,724.33	-9,640,087.16	109,102,142.08	74,059,615.91
其他收入	210,239.71	26,688.45	168,271.59	52,322.18
费用	6,013,889.06	3,393,715.68	7,125,630.37	3,546,405.44
管理人报酬	4,622,982.03	2,621,083.18	5,561,287.40	2,769,169.85
基金托管费	770,497.00	436,847.20	926,881.23	461,528.32
销售服务费	435,009.49	244,546.99	458,735.37	227,094.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,400.54	91,238.31	178,726.37	88,613.15
利润总额	-54,354,450.50	-30,517,484.14	84,219,286.06	62,352,905.47

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