首页 >
基金>
创金合信ESG责任投资股票A(011149)
创金合信ESG责任投资股票A
(011149)
|
|
|
累计净值：1.3814
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.3814 | 0.82% |
| 2026-05-12 | 1.3702 | -0.62% |
| 2026-05-11 | 1.3787 | 1.88% |
| 2026-05-08 | 1.3532 | -0.78% |
| 2026-05-07 | 1.3639 | 0.86% |
| 2026-05-06 | 1.3523 | 2.63% |
| 2026-04-30 | 1.3176 | -1.36% |
| 2026-04-29 | 1.3357 | 2.34% |
|
基金全称
|
创金合信ESG责任投资股票型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
创金合信基金
|
|
基金经理
|
王鑫 龚超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.34亿元
|
份额规模
|
0.2718亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.15%
|
|
最近一月
|
5.39%
|
|
最近三月
|
2.43%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
50.86%
|
|
最近两年
|
36.79%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 77,800.00 | 2,411,800.00 | 5.79 |
| 000425 | 徐工机械 | 212,500.00 | 2,142,000.00 | 5.14 |
| 01336 | 新华保险 | 45,900.00 | 1,875,608.30 | 4.50 |
| 002080 | 中材科技 | 46,700.00 | 1,833,909.00 | 4.40 |
| 02628 | 中国人寿 | 84,000.00 | 1,824,527.88 | 4.38 |
| 000933 | 神火股份 | 52,200.00 | 1,607,760.00 | 3.86 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 87,600.00 | 1,502,340.00 | 3.60 |
| 603279 | 景津装备 | 87,600.00 | 1,479,564.00 | 3.55 |
| 000951 | 中国重汽 | 55,800.00 | 1,241,550.00 | 2.98 |
| 02601 | 中国太保 | 40,000.00 | 1,125,937.84 | 2.70 |
| 601601 | 中国太保 | 7,400.00 | 274,466.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,328,739.00 | 53.56 | 86.06 |
| 采矿业 | 3,336,887.00 | 8.00 | 12.86 |
| 金融业 | 280,144.00 | 0.67 | 1.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.96 | - | 23.56 | 41,686,355.99 |
| 2025-12-31 | 84.47 | - | 11.49 | 33,554,262.10 |
| 2025-09-30 | 85.43 | - | 14.73 | 42,153,840.46 |
| 2025-06-30 | 86.88 | - | 13.08 | 58,315,591.10 |
| 2025-03-31 | 84.13 | - | 17.71 | 62,578,319.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 龚超 | 254 | 19.94 |
| 2021-01-11 | - | 王鑫 | 1950 | 33.80 |
| 2020-12-30 | 2022-01-14 | 李 | 380 | 5.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
