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创金合信ESG责任投资股票A(011149)
创金合信ESG责任投资股票A
(011149)
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累计净值：1.2639
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.2639 | -0.49% |
| 2026-03-19 | 1.2701 | -3.20% |
| 2026-03-18 | 1.3121 | -0.09% |
| 2026-03-17 | 1.3133 | -1.51% |
| 2026-03-16 | 1.3335 | -1.32% |
| 2026-03-13 | 1.3513 | -1.18% |
| 2026-03-12 | 1.3675 | -0.55% |
| 2026-03-11 | 1.3751 | -0.05% |
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基金全称
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创金合信ESG责任投资股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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王鑫 龚超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.1877亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.41%
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最近一月
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-9.43%
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最近三月
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0.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.44%
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最近两年
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22.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601168 | 西部矿业 | 57,300.00 | 1,583,772.00 | 4.72 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 78,700.00 | 1,574,000.00 | 4.69 |
| 01898 | 中煤能源 | 175,000.00 | 1,572,731.83 | 4.69 |
| 002318 | 久立特材 | 53,000.00 | 1,534,350.00 | 4.57 |
| 01336 | 新华保险 | 29,700.00 | 1,457,973.21 | 4.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 1,281,000.00 | 3.82 |
| 002080 | 中材科技 | 33,500.00 | 1,217,390.00 | 3.63 |
| 02628 | 中国人寿 | 46,000.00 | 1,137,587.53 | 3.39 |
| 601088 | 中国神华 | 27,300.00 | 1,105,650.00 | 3.30 |
| 02601 | 中国太保 | 24,600.00 | 782,116.26 | 2.33 |
| 601601 | 中国太保 | 7,400.00 | 310,134.00 | 0.92 |
| 601898 | 中煤能源 | 100.00 | 1,244.00 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,703,496.51 | 40.84 | 67.32 |
| 采矿业 | 5,717,101.00 | 17.04 | 28.09 |
| 金融业 | 898,437.00 | 2.68 | 4.41 |
| 综合 | 35,888.00 | 0.11 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.47 | - | 11.49 | 33,554,262.10 |
| 2025-09-30 | 85.43 | - | 14.73 | 42,153,840.46 |
| 2025-06-30 | 86.88 | - | 13.08 | 58,315,591.10 |
| 2025-03-31 | 84.13 | - | 17.71 | 62,578,319.87 |
| 2024-12-31 | 82.24 | - | 19.56 | 76,818,072.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 龚超 | 203 | 6.05 |
| 2021-01-11 | - | 王鑫 | 1899 | 18.31 |
| 2020-12-30 | 2022-01-14 | 李 | 380 | 5.03 |
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