创金合信ESG责任投资股票A(011149)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,269,923.83 |
-682,643.22 |
-9,414,987.10 |
-9,442,054.69 |
| 本期利润 |
1,849,034.52 |
-20,029.44 |
-9,042,852.70 |
-8,809,893.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.00 |
-0.38 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.79 |
-0.23 |
-39.25 |
-25.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.62 |
-0.79 |
-13.35 |
-16.38 |
| 期末可供分配利润 |
4,056,978.80 |
-950,064.18 |
-565,539.52 |
-1,978,416.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
22,829,796.35 |
7,481,621.30 |
10,143,783.81 |
21,473,838.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
0.95 |
0.96 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.61 |
-4.72 |
-3.96 |
-7.32 |
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