创金合信ESG责任投资股票A(011149)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信ESG责任投资股票A(011149)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,357,021.92	246,655.29	-29,275,478.53	-32,853,496.62
利息合计	28,954.66	17,234.49	75,294.33	43,192.96
其中：存款利息收入	28,954.66	17,234.49	75,294.33	43,192.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,531,732.17	-4,604,433.79	-29,190,978.09	-31,768,617.20
其中：股票投资收益	6,788,727.15	-5,115,191.30	-30,735,766.39	-32,525,214.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	96,977.18	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	743,005.02	510,757.51	1,447,811.12	756,597.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,792,494.51	4,831,427.84	-367,596.96	-1,325,963.01
其他收入	3,840.58	2,426.75	207,802.19	197,890.63
费用	1,022,043.55	654,574.01	2,111,538.44	1,307,701.53
管理人报酬	645,206.33	395,960.45	1,342,247.93	826,138.33
基金托管费	107,534.50	65,993.48	223,707.97	137,689.71
销售服务费	205,796.26	143,018.29	443,192.40	259,545.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,506.46	49,601.79	102,389.54	84,327.78
利润总额	9,334,978.37	-407,918.72	-31,387,016.97	-34,161,198.15

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