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华宝新兴消费混合A(011153)
华宝新兴消费混合A
(011153)
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累计净值：0.6833
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.6833 | -0.18% |
| 2026-09-24 | 0.6845 | -0.78% |
| 2026-09-23 | 0.6899 | -0.35% |
| 2026-09-22 | 0.6923 | 0.42% |
| 2026-09-21 | 0.6894 | 0.48% |
| 2026-09-18 | 0.6861 | -0.32% |
| 2026-09-17 | 0.6883 | -0.46% |
| 2026-09-16 | 0.6915 | -0.50% |
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基金全称
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华宝新兴消费混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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吴心怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.34亿元
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份额规模
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6.6570亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.88%
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最近一月
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-5.02%
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最近三月
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6.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-25.74%
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最近两年
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-15.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 37,000.00 | 43,863,130.00 | 9.58 |
| 000333 | 美的集团 | 560,000.00 | 42,296,800.00 | 9.24 |
| 03690 | 美团-W | 700,000.00 | 41,646,972.50 | 9.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 110,000.00 | 41,063,306.90 | 8.97 |
| 000568 | 泸州老窖 | 520,000.00 | 40,310,400.00 | 8.80 |
| 600809 | 山西汾酒 | 360,000.00 | 39,373,200.00 | 8.60 |
| 000858 | 五粮液 | 400,000.00 | 29,600,000.00 | 6.47 |
| 02328 | 中国财险 | 2,200,000.00 | 27,362,799.20 | 5.98 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,500,000.00 | 26,473,404.00 | 5.78 |
| 002594 | 比亚迪 | 280,000.00 | 22,316,000.00 | 4.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 244,264,328.35 | 53.35 | 96.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,960,800.00 | 2.18 | 3.92 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.31 | - | 9.28 | 457,824,582.39 |
| 2026-03-31 | 89.69 | - | 9.84 | 632,887,075.57 |
| 2025-12-31 | 90.10 | - | 10.51 | 907,321,784.25 |
| 2025-09-30 | 92.07 | - | 10.02 | 1,222,057,481.45 |
| 2025-06-30 | 90.52 | - | 9.79 | 1,677,437,287.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 吴心怡 | 1735 | -29.32 |
| 2021-12-30 | 2024-11-02 | 汤慧 | 1038 | -13.77 |
| 2021-03-18 | 2021-12-30 | 胡戈游 | 287 | -3.33 |
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