华宝新兴消费混合A(011153)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
75,141,665.29 |
27,385,994.53 |
24,388,683.42 |
-8,188,004.64 |
| 本期利润 |
27,083,252.07 |
61,768,076.02 |
91,896,814.06 |
27,728,189.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.06 |
0.12 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.16 |
7.22 |
16.44 |
5.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.97 |
9.87 |
18.96 |
5.66 |
| 期末可供分配利润 |
-127,992,355.56 |
-160,062,392.35 |
-150,246,286.78 |
-209,990,007.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.14 |
-0.19 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
676,977,998.34 |
1,012,034,414.73 |
635,954,221.17 |
536,065,445.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.89 |
0.81 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.90 |
-11.13 |
-19.11 |
-28.15 |
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