华宝新兴消费混合A(011153)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝新兴消费混合A(011153)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	64,295,477.98	89,232,228.78	103,942,968.97	30,078,001.48
利息合计	537,134.32	286,297.52	260,039.63	108,606.35
其中：存款利息收入	537,134.32	286,297.52	260,039.63	108,606.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	136,046,763.00	50,581,222.12	37,737,572.31	-4,258,665.21
其中：股票投资收益	106,549,882.91	36,104,949.13	24,939,663.92	-10,684,062.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,496,880.09	14,476,272.99	12,797,908.39	6,425,397.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-73,505,469.89	37,809,543.79	65,883,377.07	34,216,388.38
其他收入	1,217,050.55	555,165.35	61,979.96	11,671.96
费用	19,777,885.63	10,013,770.08	9,015,296.19	4,018,362.65
管理人报酬	15,331,910.99	7,727,952.13	7,374,136.47	3,330,709.23
基金托管费	2,555,318.48	1,287,991.95	1,229,022.79	555,118.25
销售服务费	1,694,271.00	890,041.64	220,770.39	35,389.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,385.16	107,784.36	191,366.54	97,145.64
利润总额	44,517,592.35	79,218,458.70	94,927,672.78	26,059,638.83

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