基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国质量成长6个月持有混合C(011161) |
净值：
1.2776
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日增长率：
2.90%
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累计净值：1.2776 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688392 | 骄成超声 | 92,632.00 | 21,044,137.76 | 9.40 |
| 301489 | 思泉新材 | 125,300.00 | 20,621,874.00 | 9.21 |
| 688611 | 杭州柯林 | 239,530.00 | 17,114,418.50 | 7.64 |
| 688359 | 三孚新科 | 80,830.00 | 16,039,905.20 | 7.16 |
| 301326 | 捷邦科技 | 96,900.00 | 13,504,953.00 | 6.03 |
| 300567 | 精测电子 | 38,900.00 | 12,354,640.00 | 5.52 |
| 603130 | 云中马 | 256,500.00 | 10,708,875.00 | 4.78 |
| 300604 | 长川科技 | 30,800.00 | 10,515,736.00 | 4.70 |
| 603992 | 松霖科技 | 314,000.00 | 10,173,600.00 | 4.54 |
| 688226 | 威腾电气 | 208,435.00 | 8,927,271.05 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 207,933,790.69 | 92.84 | 99.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 871,080.00 | 0.39 | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.24 | - | 6.67 | 223,959,401.65 |
| 2026-03-31 | 91.61 | - | 8.49 | 193,227,731.16 |
| 2025-12-31 | 92.29 | - | 10.70 | 276,869,971.36 |
| 2025-09-30 | 90.53 | - | 7.98 | 323,212,797.60 |
| 2025-06-30 | 93.84 | - | 6.73 | 386,646,182.66 |
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