富国质量成长6个月持有混合C(011161)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,782,425.08 |
7,120,676.73 |
1,453,365.62 |
869,577.40 |
| 本期利润 |
4,685,847.62 |
7,880,801.17 |
2,512,233.75 |
987,690.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.43 |
0.13 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.10 |
39.78 |
13.24 |
8.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.13 |
54.52 |
19.26 |
14.56 |
| 期末可供分配利润 |
6,023,625.48 |
4,700,363.95 |
-713,325.80 |
-2,660,990.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.28 |
-0.04 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
17,531,482.58 |
21,594,477.09 |
19,340,409.16 |
14,706,079.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.31 |
1.01 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.35 |
30.85 |
0.99 |
-15.32 |
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