富国质量成长6个月持有混合C(011161)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国质量成长6个月持有混合C(011161) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国质量成长6个月持有混合C(011161)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	735,635.01	2,657,924.61	2,451,129.16	2,102,954.15
存出保证金	187,833.70	216,762.42	208,197.69	147,231.41
交易性金融资产	255,511,622.42	362,827,891.23	350,309,745.95	336,948,656.11
其中：股票投资	255,511,622.42	362,827,891.23	350,309,745.95	336,736,442.19
债券投资	-	-	-	212,213.92
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,531,587.67	1,929,987.38	5,336,154.87	527,908.49
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	96.77	-	967,276.80
应收申购款	366,082.71	37,343.46	5,475.87	4,411.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	287,224,580.89	391,026,695.64	384,735,038.48	363,898,977.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,006,825.72	1,111,819.09	5,647,060.44	5,528,499.55
应付赎回款	545,845.39	2,159,598.53	641,988.64	48,837.12
应付管理人报酬	274,018.79	374,720.77	405,233.23	360,329.66
应付托管费	45,669.79	62,453.46	67,538.86	60,054.96
应付销售服务费	10,172.57	9,866.68	7,535.46	6,233.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.67
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	472,077.27	662,054.45	1,081,069.77	1,198,027.90
负债合计	10,354,609.53	4,380,512.98	7,850,426.40	7,201,983.06
所有者权益
实收基金	206,080,100.27	373,658,571.32	435,485,978.89	438,090,983.74
未分配利润	70,789,871.09	12,987,611.34	-58,601,366.81	-81,393,989.78
所有者权益合计	276,869,971.36	386,646,182.66	376,884,612.08	356,696,993.96
负债及所有者权益总计	287,224,580.89	391,026,695.64	384,735,038.48	363,898,977.02

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年