基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168) |
净值：
1.2104
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.2104 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 600.00 | 489,000.00 | 1.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 298.00 | 475,473.90 | 1.31 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,000.00 | 430,000.00 | 1.18 |
| 688012 | 中微公司 | 843.00 | 394,945.50 | 1.09 |
| 688766 | 普冉股份 | 500.00 | 383,300.00 | 1.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 381,000.00 | 1.05 |
| 920394 | 民士达 | 5,000.00 | 344,750.00 | 0.95 |
| 300604 | 长川科技 | 1,000.00 | 341,420.00 | 0.94 |
| 688548 | 广钢气体 | 6,285.00 | 327,448.50 | 0.90 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,000.00 | 281,600.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,051,226.00 | 16.64 | 87.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 475,473.90 | 1.31 | 6.90 |
| 采矿业 | 186,036.00 | 0.51 | 2.70 |
| 金融业 | 176,750.00 | 0.49 | 2.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.43 | 89.75 | 2.16 | 36,372,647.79 |
| 2026-03-31 | 16.89 | 85.74 | 1.41 | 38,569,756.87 |
| 2025-12-31 | 19.19 | 84.26 | 1.76 | 40,708,410.20 |
| 2025-09-30 | 18.25 | 80.00 | 0.72 | 44,839,914.61 |
| 2025-06-30 | 18.04 | 89.99 | 1.78 | 47,268,600.44 |
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