嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,978,334.45 |
1,479,064.41 |
-302,617.66 |
-1,764,856.40 |
| 本期利润 |
4,185,276.28 |
1,524,947.69 |
2,793,898.02 |
1,238,512.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.28 |
3.17 |
5.35 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.84 |
3.24 |
5.70 |
2.58 |
| 期末可供分配利润 |
5,598,178.08 |
4,028,758.26 |
2,748,619.16 |
1,410,894.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.09 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
40,708,410.20 |
47,268,600.44 |
48,414,182.06 |
49,810,728.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.11 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.72 |
10.64 |
7.17 |
4.01 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
