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基金公告

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,686,448.04	1,859,581.00	3,472,476.98	1,619,946.59
利息合计	3,231.42	1,662.53	7,974.07	5,273.98
其中：存款利息收入	3,231.42	1,662.53	7,974.07	5,273.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,476,274.79	1,812,035.19	367,987.23	-1,388,696.27
其中：股票投资收益	2,494,101.43	890,077.34	-1,093,466.88	-2,264,618.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,883,005.81	843,850.08	1,298,619.75	770,987.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	99,167.55	78,107.77	162,834.36	104,935.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	206,941.83	45,883.28	3,096,515.68	3,003,368.88
其他收入	-	-	-	-
费用	501,171.76	334,633.31	678,578.96	381,434.11
管理人报酬	316,543.20	166,687.71	366,031.32	191,945.85
基金托管费	67,830.58	35,718.78	78,435.38	41,131.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	47,611.26	32,110.62	85,442.33	65,593.94
其中：卖出回购金融资产支出	47,611.26	32,110.62	85,442.33	65,593.94
其他费用	67,776.94	99,374.55	146,691.48	81,697.79
利润总额	4,185,276.28	1,524,947.69	2,793,898.02	1,238,512.48

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