基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华心享一年持有期混合(011173) |
净值：
0.8513
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日增长率：
0.94%
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累计净值：0.8513 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 382,200.00 | 163,332,329.16 | 4.96 |
| 01318 | 毛戈平 | 1,996,500.00 | 132,915,849.50 | 4.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 90,076.00 | 130,610,200.00 | 3.97 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 830,600.00 | 105,313,119.57 | 3.20 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 991,700.00 | 104,198,960.29 | 3.17 |
| 601601 | 中国太保 | 2,641,000.00 | 97,954,690.00 | 2.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 225,348.00 | 90,522,291.60 | 2.75 |
| 000333 | 美的集团 | 1,063,486.00 | 81,197,156.10 | 2.47 |
| 688041 | 海光信息 | 329,487.00 | 69,277,936.62 | 2.11 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,024,000.00 | 45,839,938.56 | 1.39 |
| 688981 | 中芯国际 | 424,002.00 | 39,877,388.10 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,292,663,952.88 | 39.29 | 66.65 |
| 金融业 | 335,634,380.34 | 10.20 | 17.31 |
| 采矿业 | 96,842,926.57 | 2.94 | 4.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61,225,450.60 | 1.86 | 3.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,554,046.62 | 1.78 | 3.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 43,928,972.00 | 1.34 | 2.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,558,293.00 | 0.96 | 1.63 |
| 批发和零售业 | 9,982,750.00 | 0.30 | 0.51 |
| 房地产业 | 8,800,422.00 | 0.27 | 0.45 |
| 租赁和商务服务业 | 108,696.00 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.57 | - | 11.24 | 3,290,397,014.93 |
| 2025-12-31 | 93.39 | - | 7.16 | 3,938,766,435.42 |
| 2025-09-30 | 91.65 | - | 8.56 | 4,520,335,068.84 |
| 2025-06-30 | 92.77 | - | 5.75 | 4,535,691,832.00 |
| 2025-03-31 | 93.00 | 0.11 | 7.29 | 4,522,594,301.49 |
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