银华心享一年持有期混合(011173)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
608,417,769.07 |
154,441,088.49 |
-906,247,189.82 |
-728,286,309.82 |
| 本期利润 |
833,734,006.64 |
642,181,622.01 |
-30,444,367.60 |
-408,246,555.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.11 |
0.00 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.03 |
14.52 |
-0.68 |
-8.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.21 |
15.62 |
0.16 |
-8.26 |
| 期末可供分配利润 |
-1,229,622,344.64 |
-1,969,449,165.17 |
-2,299,004,846.59 |
-2,601,662,589.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.34 |
-0.37 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
3,938,766,435.42 |
4,535,691,832.00 |
4,261,292,881.39 |
4,315,614,129.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.79 |
0.68 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.11 |
-21.24 |
-31.88 |
-37.61 |
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