银华心享一年持有期混合(011173)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华心享一年持有期混合(011173)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,845,883.94	780,821.44	13,216,875.82	4,075,680.56
存出保证金	1,300,270.98	823,800.57	1,157,389.99	865,926.82
交易性金融资产	3,678,428,788.63	4,207,831,138.09	3,950,812,509.96	3,894,132,013.42
其中：股票投资	3,678,428,788.63	4,207,831,138.09	3,946,053,130.29	3,894,132,013.42
债券投资	-	-	4,759,379.67	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	29,434,585.82	78,743,782.72	8,630,505.93	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,328,574.40	6,945,935.14	1,081,518.48	4,351,586.20
应收申购款	158,634.14	7,899.63	40,137.30	25,030.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,992,547,115.62	4,555,240,679.05	4,282,344,811.01	4,327,617,171.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	34,380,434.48	4,519,145.50	6,731,553.38	65.59
应付赎回款	12,707,708.33	8,168,055.23	5,158,297.04	4,239,048.49
应付管理人报酬	4,099,288.26	4,421,398.47	4,377,498.08	4,468,417.11
应付托管费	683,214.72	736,899.76	729,583.01	744,736.18
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,910,034.41	1,703,348.09	4,054,998.11	2,550,774.59
负债合计	53,780,680.20	19,548,847.05	21,051,929.62	12,003,041.96
所有者权益
实收基金	4,809,668,384.22	5,758,721,930.23	6,256,012,101.59	6,917,276,718.78
未分配利润	-870,901,948.80	-1,223,030,098.23	-1,994,719,220.20	-2,601,662,589.08
所有者权益合计	3,938,766,435.42	4,535,691,832.00	4,261,292,881.39	4,315,614,129.70
负债及所有者权益总计	3,992,547,115.62	4,555,240,679.05	4,282,344,811.01	4,327,617,171.66

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