基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时汇融回报一年持有混合C(011178) |
净值：
0.7570
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：0.7570 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 816,100.00 | 131,879,687.11 | 8.06 |
| 600760 | 中航沈飞 | 948,356.00 | 68,120,411.48 | 4.17 |
| 01347 | 华虹半导体 | 907,000.00 | 66,245,828.80 | 4.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 106,000.00 | 64,162,408.44 | 3.92 |
| 01364 | 古茗 | 2,824,000.00 | 57,495,098.10 | 3.52 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,138,400.00 | 56,124,167.33 | 3.43 |
| 09863 | 零跑汽车 | 922,000.00 | 55,851,277.61 | 3.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,869,900.00 | 55,049,856.00 | 3.37 |
| 01530 | 三生制药 | 1,999,000.00 | 54,751,410.60 | 3.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 133,300.00 | 53,586,600.00 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 513,083,190.66 | 31.38 | 64.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135,035,658.00 | 8.26 | 17.10 |
| 采矿业 | 90,833,986.00 | 5.55 | 11.50 |
| 房地产业 | 28,452,735.00 | 1.74 | 3.60 |
| 批发和零售业 | 12,878,924.39 | 0.79 | 1.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,179,664.00 | 0.50 | 1.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,200,073.86 | 0.07 | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116,285.70 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.41 | 1.97 | 5.33 | 1,635,286,875.45 |
| 2025-06-30 | 92.98 | 2.26 | 6.07 | 1,468,664,657.85 |
| 2025-03-31 | 92.05 | 2.38 | 6.58 | 1,376,225,585.16 |
| 2024-12-31 | 90.27 | 1.41 | 11.55 | 1,261,100,852.54 |
| 2024-09-30 | 92.46 | 0.91 | 6.52 | 1,290,483,620.27 |
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