博时汇融回报一年持有混合C(011178)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时汇融回报一年持有混合C(011178)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	382,708,850.06	320,221,826.67	25,031,053.49	-40,690,846.18
利息合计	576,400.28	249,552.27	925,078.04	413,751.35
其中：存款利息收入	576,400.28	249,552.27	925,078.04	413,751.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	447,105,022.61	209,859,217.34	-100,254,367.41	-55,308,494.56
其中：股票投资收益	434,550,582.72	203,040,498.40	-122,394,574.06	-74,396,531.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	344,705.24	186,924.81	348,874.03	157,098.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,209,734.65	6,631,794.13	21,791,332.62	18,930,938.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-64,972,572.83	110,113,057.06	124,360,342.86	14,203,897.03
其他收入	-	-	-	-
费用	20,493,174.34	9,655,711.21	18,778,578.70	9,961,350.65
管理人报酬	17,277,883.48	8,134,834.73	15,841,095.73	8,413,230.41
基金托管费	2,879,647.30	1,355,805.78	2,640,182.64	1,402,205.09
销售服务费	58,902.66	28,327.86	56,793.23	30,185.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	276,740.88	136,742.84	240,507.10	115,729.58
利润总额	362,215,675.72	310,566,115.46	6,252,474.79	-50,652,196.83

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