博时汇融回报一年持有混合C(011178)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,327.40 |
2,161,627.46 |
1,025,593.86 |
-702,781.45 |
| 本期利润 |
1,392,261.73 |
1,857,304.76 |
1,595,922.52 |
20,246.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.17 |
0.14 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.92 |
25.21 |
22.27 |
0.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.63 |
28.15 |
24.97 |
0.38 |
| 期末可供分配利润 |
-2,350,492.16 |
-2,916,793.56 |
-4,385,045.69 |
-5,931,852.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.31 |
-0.41 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
7,020,658.63 |
6,826,185.98 |
7,464,282.96 |
6,617,880.68 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.71 |
0.70 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.63 |
-28.52 |
-30.29 |
-44.22 |
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