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泰康招享混合A

(011208)

净值:
0.9979
日增长率:
0.07%
累计净值:0.9979 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
泰康招享混合A(011208)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.99790.07%
2023-02-100.9972-0.16%
2023-02-030.9970-0.15%
2023-01-200.99610.25%
2023-01-130.99210.00%
2023-01-120.99210.12%
2023-01-110.9909-0.10%
2023-01-100.9919-0.13%
基金公司 泰康基金 基金经理 金宏伟 经惠云
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5219亿元
最近分红 泰康招享混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.36% 1293/7433
最近一月 -0.67% 1592/7433
最近三月 0.64% 3924/7433
最近六月 -2.01% 2974/7433
最近一年 0.00% 6496/7433
今年以来 0.31% 5181/7433
成立以来 -0.88% 4597/7433
基金简称 单位净值 日增长率
泰康策略优选混合1.84752.30%
泰康研究精选股票发起A0.81702.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600973宝胜股份19.3092.061.76制造业
002063远光软件13.7677.061.02信息传输、软件和信息技术服务业
600973宝胜股份13.5960.070.80制造业
600886国投电力11.97128.561.71电力、热力、燃气及水生产和供应业
002063远光软件10.6380.681.55信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业465.198.91
信息传输、软件和信息技术服务业90.601.74
金融业53.761.03
非日常生活消费品43.270.83
交通运输、仓储和邮政业22.930.44
其他4542.4587.05
泰康招享混合A(011208)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票721.4412.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4442.8279.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产300.165.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计75.051.35
其他各项资产17.670.32
泰康招享混合A(011208)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:金宏伟 经惠云
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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