泰康招享混合A(011208) |
净值:
0.9979
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日增长率:
0.07%
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累计净值:0.9979 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
600973 | 宝胜股份 | 19.30 | 92.06 | 1.76 | 制造业 |
002063 | 远光软件 | 13.76 | 77.06 | 1.02 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
600973 | 宝胜股份 | 13.59 | 60.07 | 0.80 | 制造业 |
600886 | 国投电力 | 11.97 | 128.56 | 1.71 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
002063 | 远光软件 | 10.63 | 80.68 | 1.55 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 465.19 | 8.91 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.60 | 1.74 |
金融业 | 53.76 | 1.03 |
非日常生活消费品 | 43.27 | 0.83 |
交通运输、仓储和邮政业 | 22.93 | 0.44 | 其他 | 4542.45 | 87.05 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 721.44 | 12.98 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 4442.82 | 79.95 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 300.16 | 5.40 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 75.05 | 1.35 |
其他各项资产 | 17.67 | 0.32 |