泰康招享混合A(011208)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
758,377.05 |
991,801.71 |
362,030.18 |
699,435.04 |
| 本期利润 |
1,711,993.07 |
474,693.20 |
241,586.34 |
1,239,800.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.02 |
1.40 |
0.71 |
6.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.07 |
1.39 |
0.71 |
6.86 |
| 期末可供分配利润 |
4,084,024.93 |
2,704,470.97 |
2,493,993.67 |
2,074,406.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
37,963,762.95 |
33,502,163.64 |
34,510,728.72 |
33,378,308.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.30 |
8.78 |
8.05 |
7.29 |
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