泰康招享混合A(011208)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康招享混合A(011208)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,421,995.06	9,419,561.01	12,182,818.68	1,908,476.99
利息合计	836,225.73	806,266.19	285,602.68	13,340.83
其中：存款利息收入	126,264.02	96,304.48	284,715.85	12,505.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	709,961.71	709,961.71	886.83	835.82
投资收益合计	16,744,682.20	11,795,491.53	6,327,330.97	1,591,962.92
其中：股票投资收益	-	-	105,444.50	104,958.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,587,156.11	10,713,112.00	7,697,171.55	1,495,120.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,157,526.09	1,082,379.53	-1,475,046.40	-7,803.60
股利收益	-	-	-238.68	-312.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,314,396.62	-3,300,911.15	5,134,688.63	158,682.10
其他收入	155,483.75	118,714.44	435,196.40	144,491.14
费用	8,412,165.50	6,505,212.56	2,443,021.73	451,844.43
管理人报酬	4,779,912.90	3,771,833.42	1,408,754.21	189,898.26
基金托管费	955,982.57	754,366.67	281,750.90	37,979.72
销售服务费	1,331,892.46	1,080,781.67	364,860.38	50,757.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,096,582.64	760,286.59	223,743.43	88,992.31
其中：卖出回购金融资产支出	1,096,582.64	760,286.59	223,743.43	88,992.31
其他费用	234,720.61	127,788.34	162,654.23	83,854.61
利润总额	4,009,829.56	2,914,348.45	9,739,796.95	1,456,632.56

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