基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实阿尔法优选混合A(011246) |
净值：
0.6255
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日增长率：
0.37%
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累计净值：0.6255 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 121,200.00 | 73,363,055.69 | 4.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 143,963.00 | 57,873,126.00 | 3.71 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,130,400.00 | 55,729,759.97 | 3.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 258,600.00 | 41,789,103.16 | 2.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,502.00 | 35,380,642.98 | 2.27 |
| 01347 | 华虹半导体 | 447,000.00 | 32,648,164.80 | 2.09 |
| 300274 | 阳光电源 | 200,140.00 | 32,418,677.20 | 2.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,088,503.00 | 32,045,528.32 | 2.05 |
| 600036 | 招商银行 | 771,900.00 | 31,192,479.00 | 2.00 |
| 02628 | 中国人寿 | 1,510,000.00 | 30,467,055.58 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 740,474,211.56 | 47.42 | 64.92 |
| 金融业 | 153,262,220.67 | 9.81 | 13.44 |
| 采矿业 | 69,719,711.32 | 4.46 | 6.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,647,433.76 | 3.05 | 4.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,759,608.01 | 2.87 | 3.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,965,830.00 | 2.11 | 2.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,360,585.56 | 1.50 | 2.05 |
| 建筑业 | 10,357,815.00 | 0.66 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 9,432,787.00 | 0.60 | 0.83 |
| 房地产业 | 6,958,837.00 | 0.45 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 927,944.00 | 0.06 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 780,389.70 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.44 | - | 6.75 | 1,561,655,913.93 |
| 2025-06-30 | 90.24 | - | 10.03 | 1,380,265,595.00 |
| 2025-03-31 | 93.56 | 3.34 | 3.27 | 1,419,034,731.39 |
| 2024-12-31 | 85.52 | 3.79 | 11.13 | 1,416,475,196.53 |
| 2024-09-30 | 91.14 | 4.19 | 2.12 | 1,625,672,401.77 |
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