嘉实阿尔法优选混合A(011246)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实阿尔法优选混合A(011246)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	557,069.87	6,841,815.10	4,025,024.38	2,362,199.17
存出保证金	127,289.67	298,025.38	357,284.24	309,110.26
交易性金融资产	1,379,033,803.94	1,245,509,259.64	1,265,026,415.31	1,476,590,276.18
其中：股票投资	1,379,033,803.94	1,245,509,259.64	1,211,316,249.02	1,422,305,672.93
债券投资	-	-	53,710,166.29	54,284,603.25
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	14,262,366.72
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,329,923.01	-	3,957,583.60
应收申购款	21,055.10	7,931.83	11,558.86	20,388.49
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,471,449,617.35	1,385,624,860.60	1,422,979,154.09	1,525,937,091.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	122.16	202.62	212.41	4,673,340.25
应付赎回款	4,841,414.43	3,364,807.44	2,532,664.95	828,837.83
应付管理人报酬	1,489,142.05	1,342,789.70	1,467,731.12	1,543,174.76
应付托管费	248,190.36	223,798.30	244,621.88	257,195.80
应付销售服务费	35,795.67	32,999.40	35,862.85	37,146.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	16.57	29.23
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	325,404.66	394,668.14	2,222,847.78	2,296,205.55
负债合计	6,940,069.33	5,359,265.60	6,503,957.56	9,635,930.06
所有者权益
实收基金	2,368,604,366.96	2,714,328,744.01	2,943,152,224.06	3,187,991,746.69
未分配利润	-904,094,818.94	-1,334,063,149.01	-1,526,677,027.53	-1,671,690,585.10
所有者权益合计	1,464,509,548.02	1,380,265,595.00	1,416,475,196.53	1,516,301,161.59
负债及所有者权益总计	1,471,449,617.35	1,385,624,860.60	1,422,979,154.09	1,525,937,091.65

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