嘉实阿尔法优选混合A(011246)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
77,987,354.03 |
-14,237,404.55 |
-73,327,499.86 |
-52,615,016.37 |
| 本期利润 |
335,841,073.33 |
71,944,111.80 |
-4,745,035.18 |
-23,275,039.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.27 |
5.56 |
-0.34 |
-1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.52 |
5.69 |
-0.35 |
-1.53 |
| 期末可供分配利润 |
-1,078,545,632.49 |
-1,332,308,157.16 |
-1,431,585,863.56 |
-1,548,042,718.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.49 |
-0.53 |
-0.53 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
1,358,719,029.45 |
1,278,163,339.86 |
1,312,310,175.30 |
1,406,716,617.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.51 |
0.48 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.08 |
-49.08 |
-51.82 |
-52.39 |
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