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交银鸿光一年混合C(011257)
交银鸿光一年混合C
(011257)
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累计净值：1.0312
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 1.0312 | -0.84% |
| 2026-03-20 | 1.0399 | -0.17% |
| 2026-03-19 | 1.0417 | -1.00% |
| 2026-03-18 | 1.0522 | 0.23% |
| 2026-03-17 | 1.0498 | -0.44% |
| 2026-03-16 | 1.0544 | -0.05% |
| 2026-03-13 | 1.0549 | -0.15% |
| 2026-03-12 | 1.0565 | -0.09% |
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基金全称
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交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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于海颖 刘庆祥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.03亿元
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份额规模
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0.9775亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.20%
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最近一月
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-2.92%
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最近三月
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-2.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.62%
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最近两年
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4.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,570.00 | 11,669,990.78 | 2.79 |
| 002371 | 北方华创 | 23,275.00 | 10,685,087.00 | 2.55 |
| 000333 | 美的集团 | 122,830.00 | 9,599,164.50 | 2.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 188,700.00 | 6,504,489.00 | 1.55 |
| 00564 | 中创智领 | 273,600.00 | 5,065,980.34 | 1.21 |
| 02318 | 中国平安 | 81,500.00 | 4,795,849.81 | 1.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 36,600.00 | 4,720,661.27 | 1.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,500.00 | 4,223,490.00 | 1.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,131,540.00 | 0.99 |
| 00388 | 香港交易所 | 11,100.00 | 4,086,492.44 | 0.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,529,810.50 | 9.44 | 81.69 |
| 采矿业 | 6,504,489.00 | 1.55 | 13.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,353,656.00 | 0.56 | 4.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 21.18 | 71.11 | 5.08 | 418,546,543.25 |
| 2025-09-30 | 26.46 | 69.44 | 3.87 | 461,962,282.62 |
| 2025-06-30 | 25.49 | 62.54 | 5.45 | 544,520,756.69 |
| 2025-03-31 | 27.65 | 69.49 | 3.40 | 609,192,615.99 |
| 2024-12-31 | 20.21 | 67.46 | 13.49 | 680,401,167.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-07 | - | 刘庆祥 | 46 | -2.62 |
| 2021-03-08 | - | 于海颖 | 1843 | 3.12 |
| 2021-03-08 | 2026-02-07 | 陈俊华 | 1797 | 5.89 |
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