交银鸿光一年混合C(011257)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银鸿光一年混合C(011257)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,286,543.73	14,558,642.07	57,861,491.93	47,551,937.82
利息合计	319,173.59	249,943.80	931,153.96	591,103.40
其中：存款利息收入	228,291.89	170,299.93	793,357.25	454,546.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	90,881.70	79,643.87	137,796.71	136,556.52
投资收益合计	28,046,359.98	3,689,333.62	45,780,860.33	26,404,125.61
其中：股票投资收益	13,630,552.79	-4,414,560.12	12,458,767.74	8,041,690.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,486,328.98	5,927,142.23	27,969,870.02	16,065,806.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,929,478.21	2,176,751.51	5,352,222.57	2,296,628.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,078,989.84	10,619,364.65	11,149,477.64	20,556,708.81
其他收入	-	-	-	-
费用	5,111,424.59	2,845,193.18	9,306,010.87	5,475,760.00
管理人报酬	3,254,905.99	1,822,136.14	6,017,535.66	3,541,464.41
基金托管费	1,084,968.62	607,378.71	2,005,845.31	1,180,488.13
销售服务费	532,011.80	299,138.92	1,003,288.51	598,745.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27,406.55	10,571.16	26,842.47	15,007.59
其中：卖出回购金融资产支出	27,406.55	10,571.16	26,842.47	15,007.59
其他费用	201,587.47	100,169.60	212,716.02	111,494.49
利润总额	20,175,119.14	11,713,448.89	48,555,481.06	42,076,177.82

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