交银鸿光一年混合C(011257)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,258,114.22 |
33,600.77 |
8,611,131.22 |
5,007,291.41 |
| 本期利润 |
4,547,376.38 |
2,671,202.05 |
11,694,832.02 |
10,391,724.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.43 |
1.78 |
4.69 |
3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.24 |
1.83 |
4.28 |
3.41 |
| 期末可供分配利润 |
4,994,004.58 |
2,347,219.77 |
2,997,929.83 |
595,283.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
102,745,915.93 |
132,216,621.07 |
168,294,535.33 |
242,234,228.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.11 |
3.67 |
1.81 |
0.96 |
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