交银鸿光一年混合C(011257)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,545,395.99 |
5,258,114.22 |
33,600.77 |
8,611,131.22 |
| 本期利润 |
6,148,450.62 |
4,547,376.38 |
2,671,202.05 |
11,694,832.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.76 |
3.43 |
1.78 |
4.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.25 |
3.24 |
1.83 |
4.28 |
| 期末可供分配利润 |
6,225,354.32 |
4,994,004.58 |
2,347,219.77 |
2,997,929.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
86,534,227.61 |
102,745,915.93 |
132,216,621.07 |
168,294,535.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.73 |
5.11 |
3.67 |
1.81 |
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