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金鹰新能源混合A(011260)
金鹰新能源混合A
(011260)
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累计净值：1.2343
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2343 | -2.30% |
| 2026-09-24 | 1.2633 | -1.82% |
| 2026-09-23 | 1.2867 | -0.54% |
| 2026-09-22 | 1.2937 | -0.80% |
| 2026-09-21 | 1.3041 | -0.47% |
| 2026-09-18 | 1.3103 | 1.20% |
| 2026-09-17 | 1.2947 | -0.52% |
| 2026-09-16 | 1.3015 | -0.13% |
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基金全称
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金鹰新能源混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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李恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.63亿元
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份额规模
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0.9653亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.35%
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最近一月
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-10.00%
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最近三月
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-25.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.11%
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最近两年
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29.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 152,400.00 | 41,346,120.00 | 8.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 104,080.00 | 40,904,480.80 | 8.39 |
| 002028 | 思源电气 | 152,032.00 | 26,301,536.00 | 5.40 |
| 605117 | 德业股份 | 211,028.00 | 22,406,953.04 | 4.60 |
| 301150 | 中一科技 | 298,620.00 | 18,845,908.20 | 3.87 |
| 300274 | 阳光电源 | 111,560.00 | 17,740,271.20 | 3.64 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 804,464.00 | 15,051,521.44 | 3.09 |
| 600487 | 亨通光电 | 131,300.00 | 14,356,342.00 | 2.95 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 513,800.00 | 13,363,938.00 | 2.74 |
| 01888 | 建滔积层板 | 135,500.00 | 11,668,817.25 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 419,310,965.00 | 86.02 | 98.68 |
| 采矿业 | 4,008,427.70 | 0.82 | 0.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,238,359.50 | 0.25 | 0.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206,334.99 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 166,585.44 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.62 | - | 2.81 | 487,461,984.82 |
| 2026-03-31 | 82.86 | - | 11.36 | 418,608,664.91 |
| 2025-12-31 | 86.32 | - | 6.64 | 362,654,894.18 |
| 2025-09-30 | 93.89 | - | 1.74 | 305,118,868.66 |
| 2025-06-30 | 84.05 | - | 4.27 | 258,490,235.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-14 | - | 李恒 | 1661 | -1.73 |
| 2022-03-14 | 2023-04-01 | 韩广哲 | 383 | -9.75 |
| 2021-03-23 | 2022-03-29 | 樊勇 | 371 | 17.31 |
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